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茂名市公共资源交易中心2017年度预算单位部门决算公开


【信息时间: 2018/8/10   阅读次数: 【我要打印】【关闭】

 

目       录

 

第一部分   茂名市公共资源交易中心概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   茂名市公共资源交易中心2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

第三部分   茂名市公共资源交易中心2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分   茂名市公共资源交易中心概况

(一)部门主要职责

茂名市公共资源交易中心负责我市公共资源交易工作的职能部门。主要职责:承担茂名市的土地使用权与矿业权招标、拍卖、挂牌,企业股权、公有资产经营权与所有权、房屋产权、林地经营权、林木所有权、海域使用权、水资源使用权、低空开放空域使用时间、污染物排放权、可收益资源开发权、公共物品使用权与经营权等公共产权交易;承担公共服务领域的政府出租、出售,合同承包,特许经营,BT、BOT、租借、以租代购,第三方代建等项目市场化交易;承担建设工程交易、政府采购和公共物品采购等各类公共资源交易活动的组织、管理、协调、服务等工作。

 

(二)机构设置

纳入我部门2017年部门决算编报范围的单位共1,即茂名市公共资源交易中心。另外我单位无下属单位。

 

 

 

 

 

 

第二部分   茂名市公共资源交易中心2017部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

部门:茂名市公共资源交易中心

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

724.44 

一、一般公共服务支出

29

601.10 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

30

0

三、事业收入

3

 

三、国防支出

31

0

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

32

0

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

33

0

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

34

0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

25.57 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

10.27 

 

10

 

十、节能环保支出

38

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0

 

12

 

十二、农林水支出

40

0

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0

 

16

 

十六、金融支出

44

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0

 

19

 

十九、住房保障支出

47

20.10 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

49

0

 

22

 

二十二、其他支出

50

0

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

724.44 

本年支出合计

52

657.04

         用事业基金弥补收支差额

25

0

                结余分配

53

0

         年初结转和结余

26

298.40 

                年末结转和结余

54

365.79 

 

27

 

 

55

 

合计

28

1022.84 

合计

56

1022.84 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

 

 

收入决算表

公开02表

部门:茂名市公共资源交易中心

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

724.44 

724.44 

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

632.49 

632.49 

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

609.99 

609.99 

 

 

 

 

 

2011308

  招商引资

609.99 

609.99 

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

22.50 

22.50 

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

22.50 

22.50 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

26.44 

26.44 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

26.44 

26.44 

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

26.44 

26.44 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.27 

10.27 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

10.27 

10.27 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗★

10.27 

10.27 

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

25.88 

25.88 

 

 

 

 

 

22099

其他国土海洋气象等支出

25.88 

25.88 

 

 

 

 

 

2209901

  其他国土海洋气象等支出

25.88 

25.88 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

29.37 

29.37 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

19.37 

19.37 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

19.37 

19.37 

 

 

 

 

 

22103

城乡社区住宅

10.00 

10.00 

 

 

 

 

 

2210399

  其他城乡社区住宅支出

10.00 

10.00 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

部门:茂名市公共资源交易中心

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

657.05 

373.53 

283.52 

0

0

0

0201

一般公共服务支出

601.10 

317.59 

283.52 

 

 

 

20113

商贸事务

590.94 

307.42 

283.52 

 

 

 

2011308

  招商引资

590.94 

307.42 

283.52 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

10.17 

10.17 

0.00 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

10.17 

10.17 

0.00 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

25.57 

25.57 

0.00 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

25.57 

25.57 

0.00 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

25.57 

25.57 

0.00 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.27 

10.27 

0.00 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

10.27 

10.27 

0.00 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗★

10.27 

10.27 

0.00 

 

 

 

221

住房保障支出

20.10 

20.10 

0.00 

 

 

 

22102

住房改革支出

10.10 

10.10 

0.00 

 

 

 

2210201

  住房公积金

10.10 

10.10 

0.00 

 

 

 

22103

城乡社区住宅

10.00 

10.00 

0.00 

 

 

 

2210399

  其他城乡社区住宅支出

10.00 

10.00 

0.00 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:茂名市公共资源交易中心

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

724.44 

一、一般公共服务支出

30

601.10 

601.10 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

25.57 

25.57 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

10.27 

10.27 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

20.10 

20.10 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

51

 

 

 

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合计

24

724.44 

本年支出合计

53

657.05 

657.05 

 

年初财政拨款结转和结余

25

128.25 

年末结转和结余

54

195.64 

195.64 

 

      一般公共预算财政拨款

26

128.25 

 

55

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

合计

29

852.69 

合计

58

852.69 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:茂名市公共资源交易中心

单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

657.05 

373.53 

283.52 

201

一般公共服务支出

601.10 

317.59 

283.52 

20113

商贸事务

590.94 

307.42 

283.52 

2011308

  招商引资

590.94 

307.42 

283.52 

20199

其他一般公共服务支出

10.17 

10.17 

0.00 

2019999

  其他一般公共服务支出

10.17 

10.17 

0.00 

208

社会保障和就业支出

25.57 

25.57 

0.00 

20805

行政事业单位离退休

25.57 

25.57 

0.00 

2080502

  事业单位离退休

25.57 

25.57 

0.00 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.27 

10.27 

0.00 

21011

行政事业单位医疗★

10.27 

10.27 

0.00 

2101102

  事业单位医疗★

10.27 

10.27 

0.00 

220

国土海洋气象等支出

0.00 

0.00 

0.00 

22099

其他国土海洋气象等支出

0.00 

0.00 

0.00 

2209901

  其他国土海洋气象等支出

0.00 

0.00 

0.00 

221

住房保障支出

20.10 

20.10 

0.00 

22102

住房改革支出

10.10 

10.10 

0.00 

2210201

  住房公积金

10.10 

10.10 

0.00 

22103

城乡社区住宅

10.00 

10.00 

0.00 

2210399

  其他城乡社区住宅支出

10.00 

10.00 

0.00 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:茂名市公共资源交易中心

单位:万元

项    目

人员经费

项    目

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

经济分类科目编码

科目名称

栏次

2

栏次

3

合计

316.34 

合计

57.19 

301

工资福利支出

245.79 

302

商品和服务支出

57.19 

30101

  基本工资

173.61 

30201

  办公费

0.00 

30102

  津贴补贴

10.00 

30202

  印刷费

0.00 

30103

  奖金

27.08 

30203

  咨询费

0.00 

30104

  其他社会保障缴费

23.59 

30204

  手续费

0.00 

30106

  伙食补助费

4.91 

30205

  水费

0.00 

30107

  绩效工资

0.00 

30206

  电费

0.00 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00 

30207

  邮电费

0.00 

30109

  职业年金缴费

0.00 

30208

  取暖费

0.00 

30199

  其他工资福利支出

6.59 

30209

  物业管理费

11.27 

303

对个人和家庭的补助

70.55 

30211

  差旅费

7.53 

30301

  离休费

0.00 

30212

  因公出国(境)费用

0.00 

30302

  退休费

24.91 

30213

  维修(护)费

7.02 

30303

  退职(役)费

0.00 

30214

  租赁费

0.00 

30304

  抚恤金

0.00 

30215

  会议费

0.00 

30305

  生活补助

0.40 

30216

  培训费

0.00 

30306

  救济费

0.00 

30217

  公务接待费

0.00 

30307

  医疗费

0.00 

30218

  专用材料费

0.00 

30308

  助学金

0.00 

30224

  被装购置费

0.00 

30309

  奖励金

21.68 

30225

  专用燃料费

0.00 

30310

  生产补贴

0.00 

30226

  劳务费

0.00 

30311

  住房公积金

17.83 

30227

  委托业务费

0.00 

30312

  提租补贴

0.00 

30228

  工会经费

0.00 

30313

  购房补贴

0.00 

30229

  福利费

0.00 

30314

  采暖补贴

0.00 

30231

  公务用车运行维护费

9.72 

30315

  物业服务补贴

0.00 

30239

  其他交通费用

0.37 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

5.73 

30240

  税金及附加费用

0.00 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

21.27 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 公开07表

部门:茂名市公共资源交易中心 

 单位:万元

xx年度预算数

xx年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。由于我单位非市直机关单位,“三公”直接计入收入支出决算,不作单独列示总体情况说明。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 公开08表

部门:

单位:万元

项    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出 

 

 

 

 

 

 

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

2120901

城市公共设施

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。我单位本年度无该项相关收入支出。

 

 

 

 

 

第三部分   茂名市公共资源交易中心2017部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

(一)年度收入总体情况

茂名市公共资源交易中心2017年度总收入1022.84万元,其中本年收入724.44万元。具体情况如下:

财政拨款收入724.44万元,比年决算数763.18万元减少38.74万元,下降5 %。主要原因:一是办公场地搬迁租赁费支出减少,保证进场交易工作正常开展的情况下,厉行节约制止奢侈浪费行为严格执行接待标准杜绝随意开支

)年度支出总体情况

茂名市公共资源交易中心2017年度总支出1022.84万元,其中本年支出657.05万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出601.10万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出(列出主要项目支出),比年决算数693.13减少92.03万元下降13.28%,主要原因是2017年9月取消公共资源交易服务收费上缴财政的非税收入减少,项目支出指标下达与上缴财政专户款的比例有关,导致2017年部分项目支出减少 

2.社会保障和就业支出25.57万元比上年决算数增加21.82%主要原因是社会经济水平提高,退休各项保障费用随之提高。

    3.医疗卫生和计划生育支出10.27万元,比上年决算数减少0.78%,主要原因是单位有人员调出,相应的医保等支出相应减少。

4.住房保障支出20.10万元比上年决算数增加5.46%,主要原因是社会经济水平提高,职工住房公积金提高;2018年增加了城乡社区住宅支出(住房补贴)。

 

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

茂名市公共资源交易中心2017年度财政拨款收入合计724.44万元。其中:一般公共预算财政拨款收入724.44万元,比年初预算数减少131.79万元,下降15.39%主要原因是2017年9月22日取消服务性收费后非税收入减少所致政府性基金预算财政拨款收入0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%主要原因是无政府性基金收入

(二)2017年度财政拨款支出说明

茂名市公共资源交易中心2017年度财政拨款支出合计657万元。其中:一般公共预算财政拨款支出601.10万元,比年初预算减少195.9 万元,下降24.58 %主要原因是业务量减少,同时行政效率提高,进一步发挥了资金的效率。政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%主要原因是无政府性基金支出。

分功能科目看,一般公共服务支出(类)商贸事务(款)590.9万元,主要用于茂名市公共资源交易中心机构人员工资、日常运转以及完成政府采购、工程招投标项目土地使用权与矿业权业务工作的项目支出。 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)25.57万元,主要用于茂名市公共资源交易中心的基本养老保险失业保险、工伤保险缴费支出等 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)10.27万元,主要用于公共资源交易中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、生育保险等支出 住房保障支出(类)住房改革支出(款)10.09万元,主要用于茂名市公共资源交易中心按照规定为职工发放住房改革性补贴支出;城乡社区住宅(类)10万元,主要用于茂名市公共资源交易中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出 

 

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我单位为非参公事业单位,无财政拨款“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位为非参公事业单位,无财政拨款“三公”经费支出。

 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位,无机关运行经费支出。

)政府采购支出情况说明

2017年度,茂名市公共资源交易中心政府采购支出总额30.38万元,其中:政府采购货物支出30.38万元政府采购工程支出0万元政府采购服务支出0万元授予中小企业合同金额30.38万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额30.38万元,占政府采购支出总额的100%。

)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5单位价值50万元以上通用设备1,单价100万元以上专用设备0台(套)。

)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,茂名市公共资源交易中心没有超过30万元的项目绩效申报。我中心的主要决算绩效目标有:做好公共资源交易服务工作,提高服务效率,创造良好的社会效益。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

作者:茂名公共资源交易中心